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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 445.00 | 242 739.00 | 44 706.00 | 287 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 097.00 | 259 904.00 | 49 193.00 | 309 097.00 |
BT Marchandises | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 576.00 | 9 759.00 | 402 817.00 | 412 576.00 |
BZ Autres créances | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CF Disponibilités | 1 511 198.00 | | 1 511 198.00 | 1 511 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 422.00 | 9 759.00 | 2 015 663.00 | 2 025 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 519.00 | 269 663.00 | 2 064 856.00 | 2 334 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 012.00 | 706 009.00 | | 708 012.00 |
DH Report à nouveau | 525 474.00 | 352 868.00 | | 525 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 964.00 | 174 609.00 | | 214 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 449.00 | 1 343 486.00 | | 1 558 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 984.00 | 301 489.00 | | 238 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 155.00 | 135 493.00 | | 128 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 085.00 | 130 492.00 | | 134 085.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 407.00 | 572 656.00 | | 506 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 856.00 | 1 916 142.00 | | 2 064 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 407.00 | 572 656.00 | | 506 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 110.00 | | 17 933.00 | 300 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 946.00 | 309 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 946.00 | 304 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 623.00 | | 17 933.00 | 295 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 792.00 | 9 058.00 | 8 946.00 | 259 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 792.00 | 9 058.00 | 8 946.00 | 259 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 155.00 | 128 155.00 | | 128 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 399 618.00 | 399 618.00 | | 399 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 238 984.00 | 238 984.00 | | 238 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 302.00 | 423 815.00 | 4 487.00 | 428 302.00 |
VW T.V.A. | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 407.00 | 506 407.00 | | 506 407.00 |