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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
AP Constructions | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 483.00 | 87 631.00 | 61 852.00 | 149 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 077.00 | 107 931.00 | 184 145.00 | 292 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 521.00 | 320 880.00 | 285 641.00 | 606 521.00 |
BT Marchandises | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BZ Autres créances | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
CF Disponibilités | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 386.00 | | 166 386.00 | 166 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 908.00 | 320 880.00 | 452 028.00 | 772 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
DL TOTAL (I) | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 466.00 | | | 198 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 823.00 | | | 82 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 767.00 | | | 333 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 028.00 | | | 452 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 132.00 | | | 172 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 812.00 | | 971 812.00 | 971 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 812.00 | | 971 812.00 | 971 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 406.00 | | | 979 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 813.00 | | | 922 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 545.00 | | | 609 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 902.00 | | | 569 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 907.00 | 44 605.00 | 17 632.00 | 293 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 467.00 | 36 832.00 | 138 787.00 | 198 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 768.00 | 172 133.00 | 138 787.00 | 333 768.00 |