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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
AP Constructions | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 503.00 | 103 186.00 | 16 316.00 | 119 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 141.00 | 175 468.00 | 161 672.00 | 337 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 678.00 | 403 972.00 | 217 705.00 | 621 678.00 |
BT Marchandises | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 160 713.00 | | 160 713.00 | 160 713.00 |
CF Disponibilités | 126 528.00 | | 126 528.00 | 126 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 845.00 | | 308 845.00 | 308 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 523.00 | 403 972.00 | 526 551.00 | 930 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
DL TOTAL (I) | 149 864.00 | | | 149 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 213.00 | | | 156 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 686.00 | | | 376 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 551.00 | | | 526 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 854.00 | | | 264 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 780.00 | | 1 027 780.00 | 1 027 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 780.00 | | 1 027 780.00 | 1 027 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 700.00 | | | 1 057 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 237.00 | | | 970 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 900.00 | | 42 922.00 | 635 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 144.00 | 621 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 144.00 | 581 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 184.00 | | 42 922.00 | 596 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 558.00 | 47 558.00 | 57 144.00 | 413 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 558.00 | 47 558.00 | 57 144.00 | 413 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 201.00 | 148 201.00 | | 148 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 213.00 | 44 381.00 | 107 133.00 | 156 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 713.00 | 160 713.00 | | 160 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 868.00 | 164 795.00 | 73.00 | 164 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 687.00 | 264 855.00 | 107 133.00 | 376 687.00 |