| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
AP Constructions | 125 318.00 | 125 318.00 | | 125 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 855.00 | 116 781.00 | 18 073.00 | 134 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 466.00 | 230 239.00 | 128 228.00 | 358 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 354.00 | 472 337.00 | 186 017.00 | 658 354.00 |
BT Marchandises | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 187 240.00 | | 187 240.00 | 187 240.00 |
CF Disponibilités | 172 350.00 | | 172 350.00 | 172 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 960.00 | | 377 960.00 | 377 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 314.00 | 472 337.00 | 563 977.00 | 1 036 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 25 698.00 | 24 164.00 | | 25 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 625.00 | 51 533.00 | | 101 625.00 |
DL TOTAL (I) | 168 022.00 | 116 398.00 | | 168 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 982.00 | 253 362.00 | | 213 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 425.00 | 142 111.00 | | 122 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 554.00 | 42 756.00 | | 56 554.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 13 926.00 | | 2 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 955.00 | 452 154.00 | | 395 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 977.00 | 568 552.00 | | 563 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 317.00 | | 771 317.00 | 771 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 317.00 | | 771 317.00 | 771 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 1 057.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 261.00 | 703 880.00 | | 894 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 636.00 | 652 347.00 | | 792 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 625.00 | 51 533.00 | | 101 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 720.00 | 7 048.00 | | 659 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 413.00 | 658 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 413.00 | 618 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 004.00 | 7 048.00 | | 620 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 822.00 | 34 929.00 | 8 413.00 | 445 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 822.00 | 34 929.00 | 8 413.00 | 445 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VC Groupe et associés | 144 136.00 | 144 136.00 | | 144 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 982.00 | 61 659.00 | 152 323.00 | 213 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
VP Divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 864.00 | 189 791.00 | 73.00 | 189 864.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 955.00 | 243 632.00 | 152 323.00 | 395 955.00 |