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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
AP Constructions | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 883.00 | 107 430.00 | 46 453.00 | 153 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 811.00 | 134 056.00 | 175 755.00 | 309 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 729.00 | 366 804.00 | 261 925.00 | 628 729.00 |
BT Marchandises | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BZ Autres créances | 116 842.00 | | 116 842.00 | 116 842.00 |
CF Disponibilités | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 421.00 | | 169 421.00 | 169 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 150.00 | 366 804.00 | 431 346.00 | 798 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
DL TOTAL (I) | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 378.00 | | | 183 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 198.00 | | | 325 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 346.00 | | | 431 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 104.00 | | | 201 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 181.00 | | 883 181.00 | 883 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 181.00 | | 883 181.00 | 883 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 232.00 | | | 907 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 345.00 | | | 869 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 522.00 | | | 606 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 879.00 | | | 566 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 880.00 | 45 924.00 | | 320 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 880.00 | 45 924.00 | | 320 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 015.00 | 57 921.00 | 118 715.00 | 182 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VP Divers | 116 843.00 | | | 116 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 275.00 | 132 202.00 | 73.00 | 132 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 198.00 | 201 105.00 | 118 715.00 | 325 198.00 |