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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 130.00 | 23 976.00 | 153.00 | 24 130.00 |
AN Terrains | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
AP Constructions | 362 502.00 | 243 544.00 | 118 957.00 | 362 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 834.00 | 80 964.00 | 25 869.00 | 106 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 000.00 | 558 947.00 | 239 052.00 | 798 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 625.00 | 907 431.00 | 749 193.00 | 1 656 625.00 |
BT Marchandises | 302 486.00 | | 302 486.00 | 302 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 160.00 | 12 745.00 | 331 414.00 | 344 160.00 |
BZ Autres créances | 333 768.00 | | 333 768.00 | 333 768.00 |
CF Disponibilités | 338 401.00 | | 338 401.00 | 338 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 466.00 | 12 745.00 | 1 353 720.00 | 1 366 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 092.00 | 920 177.00 | 2 102 914.00 | 3 023 092.00 |
CU Autres participations | 295 767.00 | | 295 767.00 | 295 767.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 253.00 | | | 1 328 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 073.00 | | | 155 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 327.00 | | | 1 538 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 904.00 | | | 295 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
EA Autres dettes | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 587.00 | | | 564 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 914.00 | | | 2 102 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 657.00 | | | 537 657.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 076.00 | | | 1 551 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 478.00 | | | 1 232 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 468.00 | | | 294 468.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 123.00 | 72 187.00 | 82 878.00 | 918 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 914.00 | 63.00 | | 23 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 210.00 | 72 125.00 | 82 878.00 | 894 210.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 904.00 | 295 904.00 | | 295 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 870.00 | 140 870.00 | | 140 870.00 |
UX Autres créances clients | 333 768.00 | | | 333 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 270.00 | 21 340.00 | 26 930.00 | 48 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 278.00 | 689 278.00 | | 689 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 588.00 | 537 658.00 | 26 930.00 | 564 588.00 |