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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 130.00 | 24 106.00 | 23.00 | 24 130.00 |
AN Terrains | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
AP Constructions | 362 502.00 | 271 392.00 | 91 109.00 | 362 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 614.00 | 90 515.00 | 65 098.00 | 155 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 290.00 | 534 951.00 | 180 338.00 | 715 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 696.00 | 920 965.00 | 701 730.00 | 1 622 696.00 |
BT Marchandises | 413 591.00 | | 413 591.00 | 413 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 878.00 | 5 525.00 | 431 352.00 | 436 878.00 |
BZ Autres créances | 717 345.00 | | 717 345.00 | 717 345.00 |
CF Disponibilités | 426 723.00 | | 426 723.00 | 426 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 561.00 | 5 525.00 | 2 003 036.00 | 2 008 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 257.00 | 926 491.00 | 2 704 766.00 | 3 631 257.00 |
CU Autres participations | 295 767.00 | | 295 767.00 | 295 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 980.00 | | | 1 645 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 595.00 | | | 191 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 575.00 | | | 1 892 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 904.00 | | | 404 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
EA Autres dettes | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 190.00 | | | 812 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 766.00 | | | 2 704 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 524.00 | | | 739 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 055.00 | | 151 595.00 | 1 669 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 953.00 | 1 622 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 953.00 | 1 302 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 157.00 | | 151 595.00 | 1 349 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 768.00 | | | 295 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 083.00 | 77 227.00 | 134 345.00 | 978 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 039.00 | 68.00 | | 24 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 045.00 | 77 160.00 | 134 345.00 | 954 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 905.00 | 404 905.00 | | 404 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 272.00 | 160 272.00 | | 160 272.00 |
UX Autres créances clients | 436 878.00 | 436 878.00 | | 436 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 289.00 | 32 406.00 | 71 883.00 | 104 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VP Divers | 717 346.00 | 717 346.00 | | 717 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 615.00 | 1 166 615.00 | | 1 166 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 407.00 | 739 524.00 | 71 883.00 | 811 407.00 |