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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 130.00 | 24 038.00 | 91.00 | 24 130.00 |
AN Terrains | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
AP Constructions | 362 502.00 | 258 144.00 | 104 357.00 | 362 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 834.00 | 87 142.00 | 19 691.00 | 106 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 428.00 | 608 757.00 | 201 671.00 | 810 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 054.00 | 978 083.00 | 690 971.00 | 1 669 054.00 |
BT Marchandises | 357 169.00 | | 357 169.00 | 357 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 466.00 | 2 139.00 | 317 326.00 | 319 466.00 |
BZ Autres créances | 384 911.00 | | 384 911.00 | 384 911.00 |
CF Disponibilités | 499 792.00 | | 499 792.00 | 499 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 392.00 | 2 139.00 | 1 607 252.00 | 1 609 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 447.00 | 980 222.00 | 2 298 224.00 | 3 278 447.00 |
CU Autres participations | 295 767.00 | | 295 767.00 | 295 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 327.00 | | | 1 483 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 653.00 | | | 162 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 980.00 | | | 1 700 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 723.00 | | | 198 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 269.00 | | | 124 269.00 |
EA Autres dettes | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 244.00 | | | 597 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 224.00 | | | 2 298 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 889.00 | | | 549 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 626.00 | | | 1 656 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 728.00 | | | 1 336 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 768.00 | | | 295 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 432.00 | 84 078.00 | 13 427.00 | 907 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 976.00 | 63.00 | | 23 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 456.00 | 84 015.00 | 13 427.00 | 883 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 723.00 | 198 723.00 | | 198 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 951.00 | 207 951.00 | | 207 951.00 |
UX Autres créances clients | 319 466.00 | | | 319 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 300.00 | 18 945.00 | 47 355.00 | 66 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VP Divers | 384 912.00 | | | 384 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 131.00 | 716 131.00 | | 716 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 244.00 | 549 889.00 | 47 355.00 | 597 244.00 |