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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
AP Constructions | 434 266.00 | 277 757.00 | 156 509.00 | 434 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 614.00 | 102 144.00 | 53 469.00 | 155 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 261.00 | 484 103.00 | 158 158.00 | 642 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 432.00 | 888 135.00 | 833 296.00 | 1 721 432.00 |
BT Marchandises | 338 896.00 | | 338 896.00 | 338 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 315.00 | 20 997.00 | 384 317.00 | 405 315.00 |
BZ Autres créances | 247 453.00 | | 247 453.00 | 247 453.00 |
CF Disponibilités | 888 816.00 | | 888 816.00 | 888 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 157.00 | 20 997.00 | 1 875 159.00 | 1 896 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 589.00 | 909 133.00 | 2 708 456.00 | 3 617 589.00 |
CU Autres participations | 295 767.00 | | 295 767.00 | 295 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 575.00 | | | 1 837 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 787.00 | | | 165 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 363.00 | | | 2 058 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 636.00 | | | 146 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 639.00 | | | 119 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 774.00 | | | 128 774.00 |
EA Autres dettes | 139 354.00 | | | 139 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 092.00 | | | 650 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 456.00 | | | 2 708 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 411.00 | | | 546 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 696.00 | | 204 736.00 | 1 622 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 1 721 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 1 301 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 130.00 | | 100 000.00 | 24 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 799.00 | | 104 736.00 | 1 302 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 768.00 | | | 295 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 966.00 | 82 303.00 | 106 000.00 | 920 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 106.00 | 24.00 | | 24 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 860.00 | 82 280.00 | 106 000.00 | 896 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 687.00 | 115 687.00 | | 115 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 774.00 | 128 774.00 | | 128 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 354.00 | 139 354.00 | | 139 354.00 |
UX Autres créances clients | 405 315.00 | 405 315.00 | | 405 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 637.00 | 42 955.00 | 103 681.00 | 146 637.00 |
VI Groupe et associés | 119 640.00 | 119 640.00 | | 119 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 453.00 | 247 453.00 | | 247 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 595.00 | 665 595.00 | | 665 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 092.00 | 546 411.00 | 103 681.00 | 650 092.00 |