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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 593.00 | | 304 593.00 | 304 593.00 |
AN Terrains | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 206.00 | 110 268.00 | 27 938.00 | 138 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 005.00 | 23 431.00 | 2 573.00 | 26 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 819.00 | 178 072.00 | 368 747.00 | 546 819.00 |
BT Marchandises | 296 929.00 | 5 890.00 | 291 039.00 | 296 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BZ Autres créances | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
CF Disponibilités | 766 709.00 | | 766 709.00 | 766 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 944.00 | 5 890.00 | 1 181 054.00 | 1 186 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 764.00 | 183 962.00 | 1 549 801.00 | 1 733 764.00 |
CU Autres participations | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 929.00 | 1 180 674.00 | | 1 225 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577.00 | 65 255.00 | | 15 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 506.00 | 1 410 929.00 | | 1 406 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 701.00 | 53 613.00 | | 45 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 408.00 | 79 806.00 | | 32 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 964.00 | 69 595.00 | | 58 964.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 6 186.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 295.00 | 209 202.00 | | 143 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 801.00 | 1 620 131.00 | | 1 549 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 760.00 | | 627 760.00 | 627 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 760.00 | | 627 760.00 | 627 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 4 263.00 | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 4 263.00 | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 463.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 463.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | 3 799.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 19 852.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 691.00 | 768 055.00 | | 642 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 114.00 | 702 800.00 | | 627 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 577.00 | 65 255.00 | | 15 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 083.00 | | 5 386.00 | 560 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 649.00 | 546 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 649.00 | 211 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 593.00 | | | 304 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 490.00 | | 5 098.00 | 225 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 288.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 959.00 | 14 767.00 | 18 649.00 | 181 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 959.00 | 14 767.00 | 18 649.00 | 181 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 420.00 | 5 890.00 | 8 420.00 | 8 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 420.00 | 5 890.00 | 8 420.00 | 8 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 420.00 | 5 890.00 | 8 420.00 | 8 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | 8 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VP Divers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 295.00 | 143 295.00 | | 143 295.00 |