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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 672.00 | 1 120.00 | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 304 593.00 | | 304 593.00 | 304 593.00 |
AN Terrains | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 036.00 | 92 117.00 | 31 918.00 | 124 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 064.00 | 20 049.00 | 6 015.00 | 26 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 500.00 | 157 211.00 | 377 289.00 | 534 500.00 |
BT Marchandises | 226 599.00 | 18 346.00 | 208 253.00 | 226 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BZ Autres créances | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 999 425.00 | | 999 425.00 | 999 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 875.00 | 18 346.00 | 1 260 529.00 | 1 278 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 375.00 | 175 557.00 | 1 637 818.00 | 1 813 375.00 |
CU Autres participations | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 506.00 | 1 225 929.00 | | 1 241 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 749.00 | 15 577.00 | | 77 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 256.00 | 1 406 506.00 | | 1 484 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 917.00 | 45 701.00 | | 25 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 209.00 | 32 408.00 | | 61 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 972.00 | 58 964.00 | | 65 972.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 6 220.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 561.00 | 143 295.00 | | 153 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 818.00 | 1 549 801.00 | | 1 637 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 751.00 | | 571 751.00 | 571 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 751.00 | | 571 751.00 | 571 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | 1 669.00 | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 1 669.00 | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 216.00 | 947.00 | | 6 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 947.00 | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | 721.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 051.00 | 1 962.00 | | 23 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 539.00 | 642 691.00 | | 760 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 790.00 | 627 114.00 | | 682 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 749.00 | 15 577.00 | | 77 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 819.00 | | 24 209.00 | 546 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 528.00 | 534 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 528.00 | 197 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 593.00 | | 1 792.00 | 304 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 938.00 | | 22 417.00 | 211 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 072.00 | 15 668.00 | 36 528.00 | 178 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 072.00 | 14 996.00 | 36 528.00 | 178 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 890.00 | 18 346.00 | 5 890.00 | 5 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 890.00 | 18 346.00 | 5 890.00 | 5 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 890.00 | 18 346.00 | 5 890.00 | 5 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 346.00 | 5 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
VI Groupe et associés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VP Divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 561.00 | 153 561.00 | | 153 561.00 |