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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 304 593.00 | | 304 593.00 | 304 593.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 638.00 | 105 160.00 | 26 479.00 | 131 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 065.00 | 21 295.00 | 4 770.00 | 26 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 103.00 | 172 619.00 | 369 484.00 | 542 103.00 |
BT Marchandises | 223 572.00 | | 223 572.00 | 223 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BZ Autres créances | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 113.00 | 6 133.00 | 1 980.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 954 178.00 | | 954 178.00 | 954 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 151.00 | 6 133.00 | 1 227 017.00 | 1 233 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 254.00 | 178 752.00 | 1 596 502.00 | 1 775 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 256.00 | 1 241 506.00 | | 1 319 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 059.00 | 77 749.00 | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 316.00 | 1 484 256.00 | | 1 489 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 892.00 | 25 917.00 | | 6 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 103.00 | 61 209.00 | | 51 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 496.00 | 65 972.00 | | 47 496.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 461.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 186.00 | 153 561.00 | | 107 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 502.00 | 1 637 818.00 | | 1 596 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 186.00 | | | 107 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | 4 063.00 | | 3 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154.00 | 4 063.00 | | 3 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | 6 216.00 | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 6 216.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -2 153.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 23 051.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 712.00 | 760 540.00 | | 523 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 653.00 | 682 790.00 | | 518 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 059.00 | 77 750.00 | | 5 059.00 |