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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 304 593.00 | | 304 593.00 | 304 593.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 145.00 | 116 775.00 | 21 370.00 | 138 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 065.00 | 22 540.00 | 3 525.00 | 26 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 610.00 | 185 480.00 | 363 130.00 | 548 610.00 |
BT Marchandises | 193 226.00 | | 193 226.00 | 193 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BZ Autres créances | -4 535.00 | | -4 535.00 | -4 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 113.00 | 6 819.00 | 1 294.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 920 087.00 | | 920 087.00 | 920 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 088.00 | 6 819.00 | 1 125 269.00 | 1 132 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 698.00 | 192 298.00 | 1 488 400.00 | 1 680 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 316.00 | 1 319 256.00 | | 1 324 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 171.00 | 5 059.00 | | -82 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 145.00 | 1 489 316.00 | | 1 407 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 6 892.00 | | 1 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | 51 103.00 | | 34 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 775.00 | 47 496.00 | | 39 775.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | 1 695.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 255.00 | 107 186.00 | | 81 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 400.00 | 1 596 502.00 | | 1 488 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 656.00 | 107 186.00 | | 80 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 430 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 678.00 | 3 154.00 | | 6 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 678.00 | 3 154.00 | | 6 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 2 834.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 2 834.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 061.00 | 320.00 | | 6 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 840.00 | 523 712.00 | | 441 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 011.00 | 518 653.00 | | 524 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 171.00 | 5 059.00 | | -82 171.00 |