| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AP Constructions | 234 957.00 | 152 579.00 | 82 377.00 | 234 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 706.00 | 275 030.00 | 21 676.00 | 296 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 463.00 | 295 297.00 | 112 166.00 | 407 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 074.00 | 724 049.00 | 223 024.00 | 947 074.00 |
BP En cours de production de services | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BT Marchandises | 487 273.00 | 7 500.00 | 479 773.00 | 487 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 139.00 | 13 494.00 | 2 644.00 | 16 139.00 |
BZ Autres créances | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 739.00 | 20 994.00 | 573 744.00 | 594 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 813.00 | 745 044.00 | 796 769.00 | 1 541 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 098.00 | | | 210 098.00 |
DH Report à nouveau | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 288 135.00 | | | 288 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 611.00 | | | 265 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
EA Autres dettes | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 633.00 | | | 508 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 769.00 | | | 796 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 633.00 | | | 508 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 637.00 | | | 931 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 833.00 | | | 924 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 015.00 | 47 035.00 | | 677 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 015.00 | 47 035.00 | | 677 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 611.00 | 265 611.00 | | 265 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 231.00 | 100 427.00 | 6 804.00 | 107 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 634.00 | 508 634.00 | | 508 634.00 |