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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 534.00 | | 279 534.00 | 279 534.00 |
AN Terrains | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AP Constructions | 238 064.00 | 171 583.00 | 66 481.00 | 238 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 207.00 | 266 044.00 | 22 162.00 | 288 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 837.00 | 321 130.00 | 70 707.00 | 391 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 593.00 | 759 900.00 | 445 693.00 | 1 205 593.00 |
BT Marchandises | 571 677.00 | 7 500.00 | 564 177.00 | 571 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 768.00 | 13 494.00 | 32 274.00 | 45 768.00 |
BZ Autres créances | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 159.00 | 20 994.00 | 700 164.00 | 721 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 753.00 | 780 895.00 | 1 145 858.00 | 1 926 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 958.00 | | | 289 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
DH Report à nouveau | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DL TOTAL (I) | 577 935.00 | | | 577 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 769.00 | | | 202 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 438.00 | | | 219 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 035.00 | | | 113 035.00 |
EA Autres dettes | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 922.00 | | | 567 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 858.00 | | | 1 145 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 922.00 | | | 567 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 769.00 | | | 202 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 560.00 | | 292 340.00 | 938 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 753.00 | | 12 805.00 | 931 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 868.00 | 39 338.00 | | 745 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 868.00 | 39 338.00 | | 745 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 439.00 | 219 439.00 | | 219 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 770.00 | 202 770.00 | | 202 770.00 |
VP Divers | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 035.00 | 113 035.00 | | 113 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 488.00 | 148 681.00 | 6 807.00 | 155 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 923.00 | 567 923.00 | | 567 923.00 |