| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 534.00 | | 279 534.00 | 279 534.00 |
AN Terrains | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AP Constructions | 231 361.00 | 180 225.00 | 51 135.00 | 231 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 027.00 | 278 955.00 | 15 071.00 | 294 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 474.00 | 337 684.00 | 50 789.00 | 388 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 347.00 | 798 008.00 | 404 338.00 | 1 202 347.00 |
BT Marchandises | 468 432.00 | | 468 432.00 | 468 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
BZ Autres créances | 62 338.00 | | 62 338.00 | 62 338.00 |
CF Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 400.00 | | 590 400.00 | 590 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 747.00 | 798 008.00 | 994 739.00 | 1 792 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 958.00 | | | 289 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DG Autres réserves | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
DH Report à nouveau | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 373.00 | | | -33 373.00 |
DL TOTAL (I) | 546 048.00 | | | 546 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 439.00 | | | 312 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
EA Autres dettes | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 690.00 | | | 448 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 739.00 | | | 994 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 690.00 | | | 448 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 991.00 | | 20 103.00 | 1 183 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 1 202 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 916 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 535.00 | | | 279 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 649.00 | | 20 103.00 | 897 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 679.00 | 28 077.00 | 1 747.00 | 771 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 679.00 | 28 077.00 | 1 747.00 | 771 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 439.00 | 312 439.00 | | 312 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 223.00 | 110 415.00 | 6 807.00 | 117 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 691.00 | 448 691.00 | | 448 691.00 |