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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 534.00 | | 279 534.00 | 279 534.00 |
AN Terrains | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AP Constructions | 231 361.00 | 173 468.00 | 57 892.00 | 231 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 127.00 | 272 188.00 | 19 939.00 | 292 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 017.00 | 324 879.00 | 48 138.00 | 373 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 990.00 | 771 678.00 | 412 312.00 | 1 183 990.00 |
BT Marchandises | 524 045.00 | 7 500.00 | 516 545.00 | 524 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 907.00 | 13 494.00 | 57 413.00 | 70 907.00 |
BZ Autres créances | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 102.00 | 20 994.00 | 654 107.00 | 675 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 093.00 | 792 673.00 | 1 066 419.00 | 1 859 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 958.00 | | | 289 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
DG Autres réserves | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
DH Report à nouveau | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 579 421.00 | | | 579 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 805.00 | | | 221 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
EA Autres dettes | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 998.00 | | | 486 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 419.00 | | | 1 066 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 998.00 | | | 486 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 594.00 | | 3 920.00 | 1 205 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 523.00 | 1 183 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 523.00 | 897 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 535.00 | | | 279 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 252.00 | | 3 920.00 | 919 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 900.00 | 33 827.00 | 22 049.00 | 759 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 900.00 | 33 827.00 | 22 049.00 | 759 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 209.00 | 162 209.00 | | 162 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 150.00 | 150 343.00 | 6 807.00 | 157 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 998.00 | 486 998.00 | | 486 998.00 |