| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 13 770.00 | 6 545.00 | 7 225.00 | 13 770.00 |
AP Constructions | 385 216.00 | 323 460.00 | 61 755.00 | 385 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 806.00 | 165 920.00 | 68 886.00 | 234 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 061.00 | 128 036.00 | 10 025.00 | 138 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 690.00 | 629 799.00 | 152 891.00 | 782 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BN En cours de production de biens | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 772.00 | | 377 772.00 | 377 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 409.00 | | 301 409.00 | 301 409.00 |
BZ Autres créances | 85 227.00 | | 85 227.00 | 85 227.00 |
CF Disponibilités | 286 253.00 | | 286 253.00 | 286 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 242.00 | | 1 172 242.00 | 1 172 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 931.00 | 629 799.00 | 1 325 133.00 | 1 954 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 777 488.00 | | | 777 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 085.00 | | | 169 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 505.00 | | | 1 045 505.00 |
DP Provisions pour risques | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 025.00 | | | 218 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 133.00 | | | 1 325 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 025.00 | | | 218 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 804 296.00 | | 1 804 296.00 | 1 804 296.00 |
FG Production vendue services | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 315.00 | | 1 810 315.00 | 1 810 315.00 |
FM Production stockée | | | 188 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 848.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 070.00 | | | 2 108 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 985.00 | | | 1 938 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 085.00 | | | 169 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 965.00 | 155 965.00 | | 155 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 331.00 | 399 331.00 | | 399 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 025.00 | 218 025.00 | | 218 025.00 |