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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 13 770.00 | 9 299.00 | 4 471.00 | 13 770.00 |
AP Constructions | 385 216.00 | 357 895.00 | 27 321.00 | 385 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 057.00 | 139 879.00 | 42 177.00 | 182 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 328.00 | 137 012.00 | 1 316.00 | 138 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 207.00 | 649 922.00 | 80 285.00 | 730 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BN En cours de production de biens | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 217.00 | | 381 217.00 | 381 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
BZ Autres créances | 114 352.00 | | 114 352.00 | 114 352.00 |
CF Disponibilités | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 065.00 | | 1 175 065.00 | 1 175 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 273.00 | 649 922.00 | 1 255 351.00 | 1 905 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
DH Report à nouveau | 968 264.00 | | | 968 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 817.00 | | | -94 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 296.00 | | | 1 014 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
EA Autres dettes | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 055.00 | | | 241 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 351.00 | | | 1 255 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 055.00 | | | 241 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 992.00 | | 770 992.00 | 770 992.00 |
FG Production vendue services | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 507.00 | | 772 507.00 | 772 507.00 |
FM Production stockée | | | -89 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 876.00 | | | -55 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 257.00 | | | -34 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 944.00 | | | 751 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 761.00 | | | 846 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 817.00 | | | -94 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 402.00 | 23 471.00 | 1 950.00 | 628 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 564.00 | 23 471.00 | 1 950.00 | 622 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 208.00 | 85 208.00 | | 85 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 852.00 | 261 852.00 | | 261 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 852.00 | 261 852.00 | | 261 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 055.00 | 241 055.00 | | 241 055.00 |