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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 13 770.00 | 9 988.00 | 3 782.00 | 13 770.00 |
AP Constructions | 75 468.00 | 55 919.00 | 19 549.00 | 75 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 057.00 | 151 462.00 | 30 594.00 | 182 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 930.00 | 138 425.00 | 5 505.00 | 143 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 062.00 | 361 632.00 | 64 431.00 | 426 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BN En cours de production de biens | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 258.00 | | 465 258.00 | 465 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
BZ Autres créances | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CF Disponibilités | 323 267.00 | | 323 267.00 | 323 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 442.00 | | 1 031 442.00 | 1 031 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 504.00 | 361 632.00 | 1 095 873.00 | 1 457 504.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
DH Report à nouveau | 773 447.00 | | | 773 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DL TOTAL (I) | 938 426.00 | | | 938 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 873.00 | | | 1 095 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 853.00 | | 827 853.00 | 827 853.00 |
FG Production vendue services | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 865.00 | | 829 865.00 | 829 865.00 |
FM Production stockée | | | 44 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 457.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 050.00 | | | 885 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 194.00 | | | 859 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 922.00 | 21 457.00 | 309 747.00 | 649 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 085.00 | 21 457.00 | 309 747.00 | 644 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 446.00 | 157 446.00 | | 157 446.00 |