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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 13 770.00 | 8 611.00 | 5 159.00 | 13 770.00 |
AP Constructions | 385 216.00 | 349 286.00 | 35 930.00 | 385 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 007.00 | 128 910.00 | 55 097.00 | 184 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 328.00 | 135 757.00 | 2 570.00 | 138 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 157.00 | 628 402.00 | 103 756.00 | 732 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BN En cours de production de biens | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 816.00 | | 263 816.00 | 263 816.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CF Disponibilités | 557 632.00 | | 557 632.00 | 557 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 890.00 | | 1 410 890.00 | 1 410 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 048.00 | 628 402.00 | 1 514 646.00 | 2 143 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
DH Report à nouveau | 909 936.00 | | | 909 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 328.00 | | | 208 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 839.00 | | | 1 260 839.00 |
DP Provisions pour risques | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 205.00 | | | 192 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 646.00 | | | 1 514 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 205.00 | | | 192 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 433 026.00 | | 1 433 026.00 | 1 433 026.00 |
FG Production vendue services | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 594.00 | | 1 436 594.00 | 1 436 594.00 |
FM Production stockée | | | 49 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 448.00 | | | 1 507 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 120.00 | | | 1 299 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 328.00 | | | 208 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 884.00 | | 1 100.00 | 791 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 827.00 | 732 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 827.00 | 721 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 047.00 | | 1 100.00 | 781 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 882.00 | 26 347.00 | 60 827.00 | 662 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 044.00 | 26 347.00 | 60 827.00 | 657 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 821.00 | 131 821.00 | | 131 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 466.00 | 315 466.00 | | 315 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 466.00 | 315 466.00 | | 315 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 205.00 | 192 205.00 | | 192 205.00 |