| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 2 100.00 | 18 900.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 313.00 | 20 188.00 | 3 125.00 | 23 313.00 |
AP Constructions | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 350.00 | 151 044.00 | 7 306.00 | 158 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 094.00 | 244 735.00 | 111 359.00 | 356 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 729.00 | 418 068.00 | 187 661.00 | 605 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
BP En cours de production de services | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 572.00 | 55 736.00 | 2 070 835.00 | 2 126 572.00 |
BZ Autres créances | 223 115.00 | | 223 115.00 | 223 115.00 |
CF Disponibilités | 266 458.00 | | 266 458.00 | 266 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 754.00 | 55 736.00 | 2 860 018.00 | 2 915 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 483.00 | 473 804.00 | 3 047 679.00 | 3 521 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 156.00 | | | 646 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 489.00 | | | 219 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 297.00 | | | 1 082 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 005.00 | | | 974 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 036.00 | | | 832 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
EA Autres dettes | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 382.00 | | | 1 965 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 679.00 | | | 3 047 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 280.00 | | | 1 913 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
FD Production vendue biens | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
FG Production vendue services | 5 361 595.00 | | 5 361 595.00 | 5 361 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 426.00 | | 5 370 426.00 | 5 370 426.00 |
FM Production stockée | | | 75 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22 364.00 | | | -22 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -22 364.00 | | | -22 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 427.00 | | | -67 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 972.00 | | | 5 448 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 482.00 | | | 5 229 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 489.00 | | | 219 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 704.00 | | 115 348.00 | 494 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 322.00 | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 605 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 542.00 | | 111 475.00 | 437 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 848.00 | | 3 873.00 | 12 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 410.00 | 54 658.00 | | 363 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 457.00 | 4 832.00 | | 17 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 953.00 | 49 826.00 | | 345 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 005.00 | 974 005.00 | | 974 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 169.00 | 227 169.00 | | 227 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 344.00 | 178 344.00 | | 178 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
UP Prêts | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 876.00 | | | 2 059 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
VB T. V. A. | 148 416.00 | | | 148 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 436.00 | 44 334.00 | 52 102.00 | 96 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 077.00 | 2 353 477.00 | 14 600.00 | 2 368 077.00 |
VW T.V.A. | 419 508.00 | 419 508.00 | | 419 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 382.00 | 1 913 280.00 | 52 102.00 | 1 965 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
ST Autres comptes | 569 245.00 | | | 569 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 392.00 | | | 356 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 112 854.00 | | | 112 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 149 521.00 | | | 1 149 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 113 365.00 | | | 1 113 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 788.00 | | | 457 788.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 237 290.00 | | | 2 237 290.00 |