| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 8 400.00 | 12 600.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 040.00 | 34 919.00 | 3 122.00 | 38 040.00 |
AP Constructions | 125 976.00 | 23 388.00 | 102 588.00 | 125 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 716.00 | 172 547.00 | 33 169.00 | 205 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 954.00 | 361 624.00 | 25 331.00 | 386 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 426.00 | 600 878.00 | 198 548.00 | 799 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 483.00 | | 159 483.00 | 159 483.00 |
BP En cours de production de services | 361 971.00 | | 361 971.00 | 361 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882 974.00 | 37 326.00 | 3 845 648.00 | 3 882 974.00 |
BZ Autres créances | 1 172 330.00 | | 1 172 330.00 | 1 172 330.00 |
CF Disponibilités | 705 065.00 | | 705 065.00 | 705 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 062.00 | 37 326.00 | 6 257 736.00 | 6 295 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 488.00 | 638 203.00 | 6 456 285.00 | 7 094 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 020 660.00 | 769 198.00 | | 1 020 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 533.00 | 351 362.00 | | 330 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 845.00 | 1 337 212.00 | | 1 567 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 166.00 | 346 728.00 | | 951 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359.00 | 218 440.00 | | 5 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 038.00 | 1 867 520.00 | | 2 359 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 394.00 | 1 557 931.00 | | 1 440 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 248.00 | | |
EA Autres dettes | 36 133.00 | 39 803.00 | | 36 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 440.00 | 4 041 669.00 | | 4 888 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 285.00 | 5 378 881.00 | | 6 456 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 440.00 | 4 041 669.00 | | 4 888 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 166.00 | 330 000.00 | | 333 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FD Production vendue biens | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
FG Production vendue services | 9 084 245.00 | | 9 084 245.00 | 9 084 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 088 224.00 | | 9 088 224.00 | 9 088 224.00 |
FM Production stockée | | | 71 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 179 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 527 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | 39 520.00 | | 4 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | 39 520.00 | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 191.00 | 55 385.00 | | 122 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 887.00 | 55 385.00 | | 122 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 612.00 | -15 864.00 | | -118 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 877.00 | 89 624.00 | | 72 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 892.00 | 97 235.00 | | 120 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 185 407.00 | 7 900 018.00 | | 9 185 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 874.00 | 7 548 657.00 | | 8 854 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 533.00 | 351 362.00 | | 330 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 931.00 | | 31 339.00 | 783 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 045.00 | 21 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 843.00 | 799 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 718 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 464.00 | | 10 981.00 | 708 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 427.00 | | 20 358.00 | 16 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 277.00 | 52 399.00 | 798.00 | 549 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 310.00 | 7 009.00 | | 36 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 967.00 | 45 390.00 | 798.00 | 512 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 374.00 | 11 408.00 | 456.00 | 26 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 374.00 | 11 408.00 | 456.00 | 26 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 374.00 | 11 408.00 | 456.00 | 26 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 408.00 | 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 038.00 | 2 359 038.00 | | 2 359 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 617.00 | 274 617.00 | | 274 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 484.00 | 244 484.00 | | 244 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
UP Prêts | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 815 441.00 | 3 815 441.00 | | 3 815 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
VB T. V. A. | 456 196.00 | 456 196.00 | | 456 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 166.00 | 333 166.00 | | 333 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 062.00 | | | 618 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 080.00 | 703 080.00 | | 703 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 084 370.00 | 5 084 370.00 | | 5 084 370.00 |
VW T.V.A. | 868 178.00 | 868 178.00 | | 868 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 440.00 | 4 888 440.00 | | 4 888 440.00 |