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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 4 200.00 | 16 800.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 433.00 | 24 944.00 | 11 490.00 | 36 433.00 |
AP Constructions | 119 732.00 | 2 308.00 | 117 424.00 | 119 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 186.00 | 156 101.00 | 40 085.00 | 196 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 931.00 | 297 054.00 | 76 877.00 | 373 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 609.00 | 484 607.00 | 277 002.00 | 761 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
BP En cours de production de services | 260 615.00 | | 260 615.00 | 260 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 472.00 | 55 736.00 | 1 985 736.00 | 2 041 472.00 |
BZ Autres créances | 272 514.00 | | 272 514.00 | 272 514.00 |
CF Disponibilités | 442 432.00 | | 442 432.00 | 442 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 799.00 | 55 736.00 | 3 063 063.00 | 3 118 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 408.00 | 540 343.00 | 3 340 065.00 | 3 880 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 145.00 | 646 156.00 | | 699 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 833.00 | 219 489.00 | | 289 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 630.00 | 1 082 297.00 | | 1 205 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 844.00 | 96 436.00 | | 52 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 947.00 | 1 308.00 | | 31 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 249.00 | 974 005.00 | | 1 020 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 560.00 | 832 116.00 | | 930 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 866.00 | 24 512.00 | | 71 866.00 |
EA Autres dettes | 26 970.00 | 37 085.00 | | 26 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 435.00 | 1 965 462.00 | | 2 134 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 065.00 | 3 047 759.00 | | 3 340 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 435.00 | 1 965 462.00 | | 2 134 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
FD Production vendue biens | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
FG Production vendue services | 7 588 655.00 | | 7 588 655.00 | 7 588 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 601 480.00 | | 7 601 480.00 | 7 601 480.00 |
FM Production stockée | | | 67 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 689 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 539.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 805.00 | -22 364.00 | | 32 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 805.00 | -22 364.00 | | 32 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 021.00 | 45 063.00 | | 21 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 021.00 | 45 063.00 | | 21 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 784.00 | -67 427.00 | | 11 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 306.00 | 53 420.00 | | 84 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 482.00 | 68 550.00 | | 96 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 722 392.00 | 5 448 971.00 | | 7 722 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 559.00 | 5 229 482.00 | | 7 432 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 833.00 | 219 489.00 | | 289 833.00 |