| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 040.00 | 37 750.00 | 290.00 | 38 040.00 |
AP Constructions | 125 976.00 | 34 652.00 | 91 324.00 | 125 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 716.00 | 184 333.00 | 43 383.00 | 227 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 210.00 | 371 452.00 | 20 758.00 | 392 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 323.00 | 638 688.00 | 186 636.00 | 825 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 060.00 | | 157 060.00 | 157 060.00 |
BP En cours de production de services | 382 717.00 | | 382 717.00 | 382 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956 261.00 | 42 286.00 | 3 913 976.00 | 3 956 261.00 |
BZ Autres créances | 1 903 078.00 | | 1 903 078.00 | 1 903 078.00 |
CF Disponibilités | 729 190.00 | | 729 190.00 | 729 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 159 009.00 | 42 286.00 | 7 116 724.00 | 7 159 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 984 333.00 | 680 973.00 | 7 303 360.00 | 7 984 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 351 193.00 | 1 020 660.00 | | 1 351 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 453.00 | 330 533.00 | | 334 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 298.00 | 1 567 845.00 | | 1 902 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 942.00 | 951 166.00 | | 1 925 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 5 359.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 164.00 | 2 359 038.00 | | 1 990 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 253.00 | 1 440 394.00 | | 1 332 253.00 |
EA Autres dettes | 152 624.00 | 36 133.00 | | 152 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 401 062.00 | 4 888 440.00 | | 5 401 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 303 360.00 | 6 456 285.00 | | 7 303 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
FG Production vendue services | 10 695 954.00 | | 10 695 954.00 | 10 695 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 701 416.00 | | 10 701 416.00 | 10 701 416.00 |
FM Production stockée | | | 20 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 760 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 456.00 | 4 276.00 | | 55 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 456.00 | 4 276.00 | | 55 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 120.00 | 122 191.00 | | 44 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 120.00 | 122 887.00 | | 44 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 336.00 | -118 612.00 | | 11 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 239.00 | 72 877.00 | | 72 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 169.00 | 120 892.00 | | 131 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 815 876.00 | 9 185 407.00 | | 10 815 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 481 424.00 | 8 854 874.00 | | 10 481 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 453.00 | 330 533.00 | | 334 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 426.00 | | 31 077.00 | 799 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 180.00 | 20 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 825 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 646.00 | | 27 256.00 | 718 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 739.00 | | 3 821.00 | 21 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 878.00 | 37 810.00 | | 600 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 319.00 | 4 932.00 | | 43 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 559.00 | 32 878.00 | | 557 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 326.00 | 4 960.00 | | 37 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 326.00 | 4 960.00 | | 37 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 326.00 | 4 960.00 | | 37 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 164.00 | 1 990 164.00 | | 1 990 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 284.00 | 132 284.00 | | 132 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 248.00 | 244 248.00 | | 244 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 624.00 | 152 624.00 | | 152 624.00 |
UP Prêts | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 880 037.00 | 3 880 037.00 | | 3 880 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
VB T. V. A. | 420 328.00 | 420 328.00 | | 420 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 388.00 | 1 925 388.00 | | 1 925 388.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 537 452.00 | | | 1 537 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 453.00 | | | 231 453.00 |
VP Divers | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 957.00 | 1 458 957.00 | | 1 458 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 207.00 | 5 896 207.00 | | 5 896 207.00 |
VW T.V.A. | 910 401.00 | 910 401.00 | | 910 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 062.00 | 5 401 062.00 | | 5 401 062.00 |