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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AH Fonds commercial | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 610.00 | 388 548.00 | 70 061.00 | 458 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 758.00 | 388 507.00 | 61 252.00 | 449 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 904.00 | 792 860.00 | 198 044.00 | 990 904.00 |
BT Marchandises | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 674.00 | 236 736.00 | 491 937.00 | 728 674.00 |
BZ Autres créances | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CF Disponibilités | 311 980.00 | | 311 980.00 | 311 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 018.00 | 236 736.00 | 990 282.00 | 1 227 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 922.00 | 1 029 596.00 | 1 188 326.00 | 2 217 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 467.00 | 7 000.00 | | 15 467.00 |
DH Report à nouveau | 188 328.00 | 355 935.00 | | 188 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 375.00 | 72 640.00 | | 79 375.00 |
DL TOTAL (I) | 735 994.00 | 688 399.00 | | 735 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 595.00 | 36 299.00 | | 54 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 059.00 | 285 787.00 | | 244 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 679.00 | 164 548.00 | | 148 679.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 333.00 | 496 634.00 | | 452 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 326.00 | 1 185 033.00 | | 1 188 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 232.00 | 476 959.00 | | 431 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 593.00 | 192 114.00 | 4 184 707.00 | 3 992 593.00 |
FG Production vendue services | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 161.00 | 192 114.00 | 4 191 275.00 | 3 999 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 678.00 | 4 135.00 | | 5 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 485.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 485.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 659.00 | -485.00 | | 7 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 12 455.00 | | 15 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 801.00 | 4 395 487.00 | | 4 218 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 426.00 | 4 322 846.00 | | 4 139 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 375.00 | 72 640.00 | | 79 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 341.00 | | 42 312.00 | 969 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 748.00 | 990 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 748.00 | 915 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 427.00 | | 39 312.00 | 897 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 213.00 | | 3 000.00 | 28 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 987.00 | 37 704.00 | 20 748.00 | 775 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 804.00 | 37 704.00 | 20 748.00 | 767 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 208.00 | 1 778.00 | 250.00 | 235 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 208.00 | 1 778.00 | 250.00 | 235 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 208.00 | 1 778.00 | 250.00 | 235 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 250.00 | |