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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 377.00 | 16 940.00 | 14 437.00 | 31 377.00 |
AH Fonds commercial | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 445.00 | 428 877.00 | 42 568.00 | 471 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 850.00 | 438 930.00 | 71 920.00 | 510 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 026.00 | 892 370.00 | 195 656.00 | 1 088 026.00 |
BT Marchandises | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 923.00 | 312 379.00 | 510 544.00 | 822 923.00 |
BZ Autres créances | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 321 956.00 | | 321 956.00 | 321 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 939.00 | 312 379.00 | 992 560.00 | 1 304 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 965.00 | 1 204 749.00 | 1 188 216.00 | 2 392 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
DH Report à nouveau | 197 118.00 | 263 734.00 | | 197 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 205.00 | -28 934.00 | | 86 205.00 |
DL TOTAL (I) | 755 582.00 | 707 060.00 | | 755 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 150.00 | 85 327.00 | | 43 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 438.00 | 259 064.00 | | 242 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 045.00 | 135 538.00 | | 147 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 633.00 | 479 928.00 | | 432 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 216.00 | 1 186 988.00 | | 1 188 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 495.00 | 436 778.00 | | 413 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 988.00 | | 19 038.00 | 1 068 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 097.00 | | 4 798.00 | 62 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 678.00 | | 14 241.00 | 975 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 998.00 | 50 455.00 | | 841 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 028.00 | 4 912.00 | | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 970.00 | 45 543.00 | | 829 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287 346.00 | 25 033.00 | | 287 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 346.00 | 25 033.00 | | 287 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 346.00 | 25 033.00 | | 287 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 438.00 | 242 438.00 | | 242 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
UX Autres créances clients | 822 923.00 | 822 923.00 | | 822 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 150.00 | 24 012.00 | 19 138.00 | 43 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 521.00 | 964 521.00 | | 964 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 633.00 | 413 495.00 | 19 138.00 | 432 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 303.00 | 16 668.00 | | 15 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 220.00 | 15 648.00 | | 22 220.00 |
ST Autres comptes | 307 277.00 | 309 380.00 | | 307 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 192.00 | 63 684.00 | | 68 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 237.00 | 1 832.00 | | 2 237.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 222.00 | 6 200.00 | | 6 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 525.00 | 22 868.00 | | 21 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 021.00 | 236 913.00 | | 237 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 610.00 | 260 108.00 | | 248 610.00 |
ZE Dividendes | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 942.00 | 390 543.00 | | 399 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |