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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 377.00 | 22 739.00 | 8 638.00 | 31 377.00 |
AH Fonds commercial | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
AP Constructions | 25 457.00 | 7 821.00 | 17 637.00 | 25 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 133.00 | 448 827.00 | 37 306.00 | 486 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 920.00 | 464 995.00 | 46 926.00 | 511 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 619.00 | 944 382.00 | 177 237.00 | 1 121 619.00 |
BT Marchandises | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 510.00 | 41 039.00 | 382 470.00 | 423 510.00 |
BZ Autres créances | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
CF Disponibilités | 334 293.00 | | 334 293.00 | 334 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 054.00 | 41 039.00 | 859 014.00 | 900 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 672.00 | 985 421.00 | 1 036 251.00 | 2 021 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
DH Report à nouveau | 254 752.00 | 197 118.00 | | 254 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 006.00 | 86 205.00 | | -114 006.00 |
DL TOTAL (I) | 613 005.00 | 755 582.00 | | 613 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 664.00 | 43 150.00 | | 44 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 214.00 | 242 438.00 | | 231 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 368.00 | 147 045.00 | | 147 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 246.00 | 432 633.00 | | 423 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 251.00 | 1 188 216.00 | | 1 036 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 063.00 | 413 495.00 | | 410 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 026.00 | | 40 629.00 | 1 088 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 036.00 | 1 121 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 036.00 | 1 023 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 918.00 | | 40 629.00 | 989 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 453.00 | 53 824.00 | 1 812.00 | 892 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 940.00 | 5 799.00 | | 16 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 513.00 | 48 025.00 | 1 812.00 | 875 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312 379.00 | 2 121.00 | 273 461.00 | 312 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 379.00 | 2 121.00 | 273 461.00 | 312 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 379.00 | 2 121.00 | 273 461.00 | 312 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | 273 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 214.00 | 231 214.00 | | 231 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
UX Autres créances clients | 423 510.00 | 423 510.00 | | 423 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 664.00 | 31 481.00 | 13 183.00 | 44 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 858.00 | 549 858.00 | | 549 858.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 246.00 | 410 063.00 | 13 183.00 | 423 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 165.00 | 15 303.00 | | 12 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 097.00 | 22 220.00 | | 23 097.00 |
ST Autres comptes | 362 826.00 | 307 277.00 | | 362 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 416.00 | 68 192.00 | | 76 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 956.00 | 2 237.00 | | 2 956.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 208.00 | 6 222.00 | | 6 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 373.00 | 21 525.00 | | 18 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 554.00 | 237 021.00 | | 244 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 504.00 | 248 610.00 | | 272 504.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 295.00 | 399 942.00 | | 465 295.00 |