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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 579.00 | 12 028.00 | 14 551.00 | 26 579.00 |
AH Fonds commercial | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 985.00 | 409 562.00 | 58 423.00 | 467 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 070.00 | 412 703.00 | 87 367.00 | 500 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 988.00 | 841 915.00 | 227 072.00 | 1 068 988.00 |
BT Marchandises | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 277.00 | 287 346.00 | 494 931.00 | 782 277.00 |
BZ Autres créances | 110 158.00 | | 110 158.00 | 110 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CF Disponibilités | 263 318.00 | | 263 318.00 | 263 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 262.00 | 287 346.00 | 959 916.00 | 1 247 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 249.00 | 1 129 261.00 | 1 186 988.00 | 2 316 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 436.00 | 15 467.00 | | 19 436.00 |
DH Report à nouveau | 263 734.00 | 188 328.00 | | 263 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 934.00 | 79 375.00 | | -28 934.00 |
DL TOTAL (I) | 707 060.00 | 735 994.00 | | 707 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 327.00 | 54 595.00 | | 85 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 064.00 | 244 059.00 | | 259 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 538.00 | 148 679.00 | | 135 538.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 928.00 | 452 333.00 | | 479 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 988.00 | 1 188 326.00 | | 1 186 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 778.00 | 431 232.00 | | 436 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 979 251.00 | 123 370.00 | 4 102 622.00 | 3 979 251.00 |
FG Production vendue services | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 185.00 | 123 370.00 | 4 104 555.00 | 3 981 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 252.00 | 5 678.00 | | 33 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 946.00 | 4 218 801.00 | | 4 170 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 879.00 | 4 139 426.00 | | 4 199 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 934.00 | 79 375.00 | | -28 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 654.00 | 2 859.00 | | 14 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 904.00 | | 78 084.00 | 990 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 700.00 | | 18 397.00 | 43 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 991.00 | | 59 687.00 | 915 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 943.00 | 49 055.00 | | 792 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 3 845.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 760.00 | 45 210.00 | | 784 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 736.00 | 50 610.00 | | 236 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 736.00 | 50 610.00 | | 236 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 736.00 | 50 610.00 | | 236 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 064.00 | 259 064.00 | | 259 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
UX Autres créances clients | 782 277.00 | | | 782 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 327.00 | 42 177.00 | 43 150.00 | 85 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 248.00 | 944 248.00 | | 944 248.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 928.00 | 436 778.00 | 43 150.00 | 479 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 668.00 | 14 890.00 | | 16 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 648.00 | 13 438.00 | | 15 648.00 |
ST Autres comptes | 309 380.00 | 313 804.00 | | 309 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 684.00 | 70 117.00 | | 63 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 832.00 | 1 755.00 | | 1 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 200.00 | 3 810.00 | | 6 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 868.00 | 18 700.00 | | 22 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 913.00 | 240 254.00 | | 236 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 108.00 | 212 978.00 | | 260 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 543.00 | 399 115.00 | | 390 543.00 |