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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
AP Constructions | 373 057.00 | 290 155.00 | 82 902.00 | 373 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 102.00 | 25 415.00 | 6 687.00 | 32 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 873.00 | 75 906.00 | 31 967.00 | 107 873.00 |
AX Avances et acomptes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 614.00 | 391 970.00 | 167 644.00 | 559 614.00 |
BT Marchandises | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 444.00 | 391 970.00 | 303 474.00 | 695 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
DH Report à nouveau | 10 645.00 | 9 772.00 | | 10 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 674.00 | 46 873.00 | | 79 674.00 |
DL TOTAL (I) | 127 016.00 | 93 343.00 | | 127 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 133.00 | 61 211.00 | | 23 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 073.00 | 97 351.00 | | 91 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 471.00 | 16 607.00 | | 24 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 920.00 | 23 500.00 | | 28 920.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | 5 320.00 | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 457.00 | 203 989.00 | | 176 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 474.00 | 297 332.00 | | 303 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 252 554.00 | | 4 252 554.00 | 4 252 554.00 |
FG Production vendue services | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 864.00 | | 4 303 864.00 | 4 303 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 588 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 73 167.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 73 167.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -73 139.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 715.00 | 4 595 266.00 | | 4 304 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 041.00 | 4 548 393.00 | | 4 225 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 674.00 | 46 873.00 | | 79 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 610.00 | 12 610.00 | 12 000.00 | 24 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 457.00 | 176 457.00 | | 176 457.00 |