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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
AP Constructions | 373 057.00 | 330 903.00 | 42 154.00 | 373 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 090.00 | 28 831.00 | 1 259.00 | 30 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 599.00 | 97 267.00 | 48 332.00 | 145 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 320.00 | 457 615.00 | 130 705.00 | 588 320.00 |
BT Marchandises | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 888.00 | | 185 888.00 | 185 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 208.00 | 457 615.00 | 316 593.00 | 774 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
DH Report à nouveau | 23 799.00 | 23 135.00 | | 23 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 146.00 | 120 664.00 | | 72 146.00 |
DL TOTAL (I) | 132 644.00 | 180 497.00 | | 132 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030.00 | 50 858.00 | | 4 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 690.00 | 77 393.00 | | 117 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 715.00 | 26 934.00 | | 24 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 747.00 | 21 830.00 | | 16 747.00 |
EA Autres dettes | 20 765.00 | 9 909.00 | | 20 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 949.00 | 186 923.00 | | 183 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 593.00 | 367 420.00 | | 316 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 004.00 | 19 610.00 | | 438 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 101.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 492.00 | 19 509.00 | | 437 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 449.00 | 29 449.00 | 6 000.00 | 35 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 949.00 | 183 949.00 | | 183 949.00 |