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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 512.00 | 101.00 | 613.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
AP Constructions | 373 057.00 | 320 824.00 | 52 233.00 | 373 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 090.00 | 27 474.00 | 2 616.00 | 30 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 490.00 | 89 195.00 | 36 295.00 | 125 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 210.00 | 438 004.00 | 130 206.00 | 568 210.00 |
BT Marchandises | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 95 825.00 | | 95 825.00 | 95 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 214.00 | | 237 214.00 | 237 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 424.00 | 438 004.00 | 367 420.00 | 805 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
DH Report à nouveau | 23 135.00 | 18 491.00 | | 23 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 664.00 | 99 644.00 | | 120 664.00 |
DL TOTAL (I) | 180 497.00 | 154 833.00 | | 180 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 858.00 | 51 636.00 | | 50 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 393.00 | 96 624.00 | | 77 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 934.00 | 27 267.00 | | 26 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 830.00 | 27 414.00 | | 21 830.00 |
EA Autres dettes | 9 909.00 | 8 585.00 | | 9 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 923.00 | 211 525.00 | | 186 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 420.00 | 366 359.00 | | 367 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 507.00 | 18 184.00 | 4 686.00 | 424 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 012.00 | 18 167.00 | 4 686.00 | 424 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 963.00 | 23 963.00 | 6 000.00 | 29 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 923.00 | 186 923.00 | | 186 923.00 |