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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
AP Constructions | 373 057.00 | 347 555.00 | 25 502.00 | 373 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 599.00 | 106 581.00 | 39 017.00 | 145 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 320.00 | 484 840.00 | 103 480.00 | 588 320.00 |
BT Marchandises | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BZ Autres créances | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 212.00 | | 239 212.00 | 239 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 532.00 | 484 840.00 | 342 692.00 | 827 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
DH Report à nouveau | 25 946.00 | 23 799.00 | | 25 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 896.00 | 72 146.00 | | 122 896.00 |
DL TOTAL (I) | 185 539.00 | 132 644.00 | | 185 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 4 030.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 054.00 | 117 690.00 | | 78 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 797.00 | 24 715.00 | | 22 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 672.00 | 16 748.00 | | 25 672.00 |
EA Autres dettes | 30 012.00 | 20 765.00 | | 30 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 153.00 | 183 949.00 | | 157 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 692.00 | 316 593.00 | | 342 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 153.00 | 183 949.00 | | 157 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 4 030.00 | | 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 320.00 | | | 588 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 707.00 | | | 568 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 615.00 | 27 225.00 | | 457 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 001.00 | 27 225.00 | | 457 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 153.00 | 157 153.00 | | 157 153.00 |