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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 3 519.00 | 868.00 | 4 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 245.00 | 11 925.00 | 15 320.00 | 27 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 044.00 | 54 742.00 | 37 302.00 | 92 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 906.00 | 70 186.00 | 61 720.00 | 131 906.00 |
BT Marchandises | 619 252.00 | | 619 252.00 | 619 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
BZ Autres créances | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CF Disponibilités | 250 518.00 | | 250 518.00 | 250 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 861.00 | | 957 861.00 | 957 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 767.00 | 70 186.00 | 1 019 581.00 | 1 089 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 524 836.00 | 524 836.00 | | 524 836.00 |
DH Report à nouveau | -163 812.00 | -166 234.00 | | -163 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | 2 421.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 432 231.00 | 428 101.00 | | 432 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 427.00 | 56 505.00 | | 41 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 149.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 559.00 | 296 856.00 | | 487 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 223.00 | 73 762.00 | | 58 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 350.00 | 427 272.00 | | 587 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 581.00 | 855 373.00 | | 1 019 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 526.00 | 385 845.00 | | 561 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 504.00 | | 58 628.00 | 73 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 131 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 119 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 887.00 | | 52 628.00 | 66 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 6 000.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 769.00 | 4 416.00 | | 65 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 1 097.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 347.00 | 3 320.00 | | 63 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 559.00 | 487 559.00 | | 487 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
VB T. V. A. | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 427.00 | 15 603.00 | 25 824.00 | 41 427.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VP Divers | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 640.00 | 86 411.00 | 8 230.00 | 94 640.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 350.00 | 561 526.00 | 25 824.00 | 587 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | -388.00 | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 621.00 | 12 580.00 | | 12 621.00 |
ST Autres comptes | 47 263.00 | 48 613.00 | | 47 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 986.00 | 31 240.00 | | 43 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | -1 012.00 | -3 497.00 | | -1 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | 3 361.00 | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 816.00 | 2 973.00 | | 4 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 832.00 | 313 527.00 | | 387 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 881.00 | 244 226.00 | | 335 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 858.00 | 88 936.00 | | 102 858.00 |