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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 434.00 | 30 963.00 | 5 471.00 | 36 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 388.00 | 51 781.00 | 19 607.00 | 71 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 524.00 | 86 030.00 | 33 494.00 | 119 524.00 |
BT Marchandises | 625 438.00 | 6 780.00 | 618 658.00 | 625 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
BZ Autres créances | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CF Disponibilités | 286 824.00 | | 286 824.00 | 286 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 298.00 | 6 780.00 | 954 518.00 | 961 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 822.00 | 92 810.00 | 988 012.00 | 1 080 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 524 836.00 | 524 836.00 | | 524 836.00 |
DH Report à nouveau | -106 624.00 | -241 655.00 | | -106 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 666.00 | 135 030.00 | | 7 666.00 |
DL TOTAL (I) | 492 956.00 | 485 290.00 | | 492 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 988.00 | 394 262.00 | | 362 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 815.00 | 62 332.00 | | 49 815.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | 2 928.00 | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 056.00 | 459 654.00 | | 495 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 012.00 | 944 944.00 | | 988 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 424.00 | 459 654.00 | | 417 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 728.00 | | 6 796.00 | 112 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 025.00 | | 6 796.00 | 101 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 093.00 | 8 936.00 | | 77 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 807.00 | 8 936.00 | | 73 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 988.00 | 362 988.00 | | 362 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 424.00 | 417 424.00 | | 417 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 155.00 | 6 243.00 | | -1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 056.00 | 11 208.00 | | 13 056.00 |
ST Autres comptes | 46 574.00 | 43 555.00 | | 46 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 988.00 | 41 196.00 | | 41 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 153.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 450.00 | 5 446.00 | | 8 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 4 131.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | 10 374.00 | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 375.00 | 389 992.00 | | 439 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 538.00 | 347 844.00 | | 405 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 067.00 | 101 404.00 | | 110 067.00 |