| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 1 095.00 | 2 191.00 | 3 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 583.00 | 16 963.00 | 15 620.00 | 32 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 769.00 | 18 073.00 | 50 696.00 | 68 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 867.00 | 36 131.00 | 76 737.00 | 112 867.00 |
BT Marchandises | 625 080.00 | | 625 080.00 | 625 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
BZ Autres créances | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
CF Disponibilités | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 585.00 | | 881 585.00 | 881 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 453.00 | 36 131.00 | 958 322.00 | 994 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 524 836.00 | 524 836.00 | | 524 836.00 |
DH Report à nouveau | -159 683.00 | -163 812.00 | | -159 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 765.00 | 4 129.00 | | -24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 407 466.00 | 432 231.00 | | 407 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 824.00 | 41 427.00 | | 25 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 141.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 084.00 | 487 559.00 | | 437 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 810.00 | 58 223.00 | | 87 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 856.00 | 587 350.00 | | 550 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 322.00 | 1 019 581.00 | | 958 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 179.00 | 561 526.00 | | 541 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 906.00 | | 36 429.00 | 131 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 467.00 | 112 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 387.00 | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 080.00 | 101 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | 3 286.00 | 4 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 289.00 | | 33 143.00 | 119 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 186.00 | 21 412.00 | 55 467.00 | 70 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 1 964.00 | 4 387.00 | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 667.00 | 19 448.00 | 51 080.00 | 66 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 084.00 | 437 084.00 | | 437 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 87 919.00 | | | 87 919.00 |
VB T. V. A. | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 824.00 | 16 147.00 | 9 678.00 | 25 824.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VP Divers | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 706.00 | 124 476.00 | 8 230.00 | 132 706.00 |
VW T.V.A. | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 856.00 | 541 179.00 | 9 678.00 | 550 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 2 083.00 | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 120.00 | 12 621.00 | | 11 120.00 |
ST Autres comptes | 53 449.00 | 47 263.00 | | 53 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 405.00 | 43 986.00 | | 39 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
YT Sous‐traitance | 8 666.00 | -1 012.00 | | 8 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 739.00 | 2 733.00 | | 3 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 812.00 | 4 816.00 | | 6 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 014.00 | 387 832.00 | | 402 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 203.00 | 335 881.00 | | 351 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 639.00 | 102 858.00 | | 112 639.00 |