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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 2 191.00 | 1 095.00 | 3 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 980.00 | 22 029.00 | 7 951.00 | 29 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 220.00 | 25 919.00 | 44 301.00 | 70 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 621.00 | 50 138.00 | 61 482.00 | 111 621.00 |
BT Marchandises | 699 519.00 | 61 500.00 | 638 019.00 | 699 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 991.00 | | 112 991.00 | 112 991.00 |
BZ Autres créances | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CF Disponibilités | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 774.00 | 61 500.00 | 901 274.00 | 962 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 395.00 | 111 638.00 | 962 757.00 | 1 074 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 524 836.00 | 524 836.00 | | 524 836.00 |
DH Report à nouveau | -184 448.00 | -159 683.00 | | -184 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 343.00 | -24 765.00 | | -70 343.00 |
DL TOTAL (I) | 337 123.00 | 407 466.00 | | 337 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 678.00 | 25 824.00 | | 9 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 138.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 965.00 | 437 084.00 | | 555 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 857.00 | 87 810.00 | | 59 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 634.00 | 550 856.00 | | 625 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 757.00 | 958 322.00 | | 962 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 634.00 | 541 179.00 | | 625 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 867.00 | | 5 395.00 | 112 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 642.00 | 111 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 547.00 | 100 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 352.00 | | 5 395.00 | 101 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 131.00 | 20 554.00 | 6 547.00 | 36 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 035.00 | 19 459.00 | 6 547.00 | 35 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 61 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 965.00 | 555 965.00 | | 555 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 112 991.00 | 112 991.00 | | 112 991.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 858.00 | 158 724.00 | 8 134.00 | 166 858.00 |
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 634.00 | 625 634.00 | | 625 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 755.00 | 3 073.00 | | -4 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 740.00 | 11 120.00 | | 10 740.00 |
ST Autres comptes | 49 678.00 | 53 449.00 | | 49 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 039.00 | 39 405.00 | | 41 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 393.00 | 27 013.00 | | 19 393.00 |
YT Sous‐traitance | 5 130.00 | 8 666.00 | | 5 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 875.00 | 3 739.00 | | 2 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 880.00 | 6 812.00 | | -1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 625.00 | 402 014.00 | | 413 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 865.00 | 351 203.00 | | 395 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 588.00 | 112 639.00 | | 106 588.00 |