| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691.00 | 7 827.00 | 865.00 | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 953.00 | 128 307.00 | 54 647.00 | 182 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 380.00 | 141 823.00 | 257 557.00 | 399 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 082.00 | | 149 082.00 | 149 082.00 |
BZ Autres créances | 135 893.00 | | 135 893.00 | 135 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 450.00 | | 208 450.00 | 208 450.00 |
CF Disponibilités | 542 147.00 | | 542 147.00 | 542 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 450.00 | | 1 057 450.00 | 1 057 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 830.00 | 141 823.00 | 1 315 007.00 | 1 456 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 380.00 | 277 380.00 | | 277 380.00 |
DG Autres réserves | 612 569.00 | 522 763.00 | | 612 569.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 302.00 | 174 807.00 | | -51 302.00 |
DL TOTAL (I) | 893 649.00 | 1 029 951.00 | | 893 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 1 093.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 420.00 | 14 520.00 | | 14 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 520.00 | 237 703.00 | | 56 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 382.00 | 255 965.00 | | 130 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 081.00 | 160 384.00 | | 154 081.00 |
EA Autres dettes | 65 790.00 | 103 601.00 | | 65 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 448 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 358.00 | 1 221 698.00 | | 421 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 007.00 | 2 251 649.00 | | 1 315 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 398.00 | 674 281.00 | 1 882 679.00 | 1 208 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 398.00 | 674 281.00 | 1 882 679.00 | 1 208 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 204.00 | |
GE Autres charges | | | 12 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 688.00 | 79.00 | | 13 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 688.00 | 2 337.00 | | 13 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 688.00 | 23 963.00 | | -13 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 916.00 | 80 832.00 | | -13 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 718.00 | 2 489 691.00 | | 1 951 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 020.00 | 2 314 884.00 | | 2 003 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 302.00 | 174 807.00 | | -51 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 324.00 | 14 513.00 | | 10 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 310.00 | | | 398 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 597.00 | | | 190 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 619.00 | 18 204.00 | | 123 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 929.00 | 18 204.00 | | 117 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 231.00 | 289 553.00 | 21 678.00 | 311 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 838.00 | 364 838.00 | | 364 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |