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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691.00 | 8 024.00 | 667.00 | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 312.00 | 146 591.00 | 40 721.00 | 187 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 314.00 | 160 305.00 | 252 009.00 | 412 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
BZ Autres créances | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 575 101.00 | | 575 101.00 | 575 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 340.00 | | 992 340.00 | 992 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 653.00 | 160 305.00 | 1 244 348.00 | 1 404 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 380.00 | 277 380.00 | | 277 380.00 |
DG Autres réserves | 561 267.00 | 612 569.00 | | 561 267.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 994.00 | -51 302.00 | | 43 994.00 |
DL TOTAL (I) | 937 643.00 | 893 649.00 | | 937 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 165.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 520.00 | 14 420.00 | | 14 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 690.00 | 56 520.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 303.00 | 130 382.00 | | 126 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 605.00 | 154 081.00 | | 146 605.00 |
EA Autres dettes | 13 434.00 | 65 790.00 | | 13 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 705.00 | 421 358.00 | | 306 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 348.00 | 1 315 007.00 | | 1 244 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 931.00 | 1 047 046.00 | 1 603 977.00 | 556 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 931.00 | 1 047 046.00 | 1 603 977.00 | 556 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 462.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 13 688.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 13 688.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -13 688.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | -13 918.00 | | 12 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 768.00 | 1 951 718.00 | | 1 673 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 774.00 | 2 003 020.00 | | 1 629 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 994.00 | -51 302.00 | | 43 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 303.00 | 126 303.00 | | 126 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 606.00 | 146 606.00 | | 146 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 072.00 | 164 269.00 | 21 803.00 | 186 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 015.00 | 301 015.00 | | 301 015.00 |