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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 367.00 | 140 367.00 | 30 000.00 | 170 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 083.00 | 45 093.00 | 9 989.00 | 55 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 419.00 | 185 461.00 | 50 958.00 | 236 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
BZ Autres créances | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 321.00 | | 102 321.00 | 102 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 740.00 | 185 461.00 | 153 279.00 | 338 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 380.00 | 277 380.00 | | 277 380.00 |
DG Autres réserves | 151 604.00 | 382 414.00 | | 151 604.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 067.00 | -230 810.00 | | -395 067.00 |
DL TOTAL (I) | 88 919.00 | 483 986.00 | | 88 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 90 084.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 421.00 | 14 429.00 | | 35 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 742.00 | 43 165.00 | | 10 742.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 360.00 | 159 351.00 | | 64 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 279.00 | 643 337.00 | | 153 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 207.00 | 93 240.00 | 192 447.00 | 99 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 207.00 | 93 240.00 | 192 447.00 | 99 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 255.00 | 60.00 | | 19 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 945.00 | -60.00 | | 19 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 172.00 | 278 441.00 | | 239 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 238.00 | 509 251.00 | | 634 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 067.00 | -230 810.00 | | -395 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 581.00 | | 9 174.00 | 404 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 367.00 | | | 180 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 203.00 | | 9 225.00 | 194 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 010.00 | | -51.00 | 30 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 921.00 | 5 298.00 | 139 125.00 | 178 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 921.00 | 5 298.00 | 139 125.00 | 178 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 140 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |