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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691.00 | 8 221.00 | 470.00 | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 432.00 | 157 394.00 | 26 038.00 | 183 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 975.00 | 165 615.00 | 237 359.00 | 402 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
BZ Autres créances | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 550 738.00 | | 550 738.00 | 550 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 137.00 | | 937 137.00 | 937 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 111.00 | 165 615.00 | 1 174 496.00 | 1 340 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 380.00 | 277 380.00 | | 277 380.00 |
DG Autres réserves | 545 261.00 | 561 267.00 | | 545 261.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 267.00 | 43 994.00 | | -51 267.00 |
DL TOTAL (I) | 826 376.00 | 937 643.00 | | 826 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 153.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 14 520.00 | | 1 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 650.00 | 5 690.00 | | 130 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 004.00 | 126 303.00 | | 97 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 613.00 | 146 607.00 | | 83 613.00 |
EA Autres dettes | 35 018.00 | 13 434.00 | | 35 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 120.00 | 306 705.00 | | 348 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 496.00 | 1 244 348.00 | | 1 174 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 577.00 | 1 248 733.00 | 1 643 310.00 | 394 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 577.00 | 1 248 733.00 | 1 643 310.00 | 394 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 74.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 74.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -74.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 860.00 | 1 673 768.00 | | 1 652 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 127.00 | 1 629 774.00 | | 1 704 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 267.00 | 43 994.00 | | -51 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 552.00 | 139 518.00 | 22 033.00 | 161 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 471.00 | 217 471.00 | | 217 471.00 |