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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 864.00 | 99 876.00 | 122 987.00 | 222 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 934.00 | 140 761.00 | 52 173.00 | 192 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 414.00 | 175 839.00 | 45 575.00 | 221 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 104.00 | 416 476.00 | 231 629.00 | 648 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | 883.00 | 88.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
CF Disponibilités | 131 596.00 | | 131 596.00 | 131 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 805.00 | 883.00 | 210 922.00 | 211 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 909.00 | 417 358.00 | 442 551.00 | 859 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 342 959.00 | 315 459.00 | | 342 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 363.00 | 27 500.00 | | -24 363.00 |
DL TOTAL (I) | 326 980.00 | 351 344.00 | | 326 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 271.00 | 26 152.00 | | 22 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 303.00 | 45 001.00 | | 45 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 28 999.00 | | 25 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 978.00 | 2 442.00 | | 13 978.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | 4 555.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 571.00 | 107 148.00 | | 115 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 551.00 | 458 492.00 | | 442 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 014.00 | 107 148.00 | | 110 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 741.00 | | 1 336 741.00 | 1 336 741.00 |
FG Production vendue services | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 660.00 | | 1 342 660.00 | 1 342 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 158.00 | 15 712.00 | | 23 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 216.00 | 25 176.00 | | 39 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 932.00 | 1 962.00 | | 20 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 932.00 | 1 962.00 | | 20 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 294.00 | 1 166.00 | | 91 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 775.00 | 8 388.00 | | 97 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 068.00 | 9 554.00 | | 189 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 136.00 | -7 591.00 | | -168 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 500.00 | -16 150.00 | | -16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 528.00 | 1 288 825.00 | | 1 497 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 891.00 | 1 261 325.00 | | 1 521 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 363.00 | 27 500.00 | | -24 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 599.00 | 14 772.00 | | 10 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 170.00 | | 23 727.00 | 735 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 500.00 | 10 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 794.00 | 648 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 294.00 | 637 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 777.00 | | 23 727.00 | 630 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 148.00 | 59 346.00 | 13 019.00 | 370 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 148.00 | 59 346.00 | 13 019.00 | 370 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 883.00 | | | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 383.00 | | 93 500.00 | 94 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 383.00 | | 93 500.00 | 94 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 246.00 | 16 689.00 | 5 557.00 | 22 246.00 |
VI Groupe et associés | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 571.00 | 110 014.00 | 5 557.00 | 115 571.00 |