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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 230.00 | 140 435.00 | 76 794.00 | 217 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 335.00 | 169 629.00 | 29 706.00 | 199 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 230.00 | 217 892.00 | 24 337.00 | 242 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 687.00 | 527 957.00 | 141 730.00 | 669 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BZ Autres créances | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CF Disponibilités | 408 592.00 | | 408 592.00 | 408 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 528.00 | | 436 528.00 | 436 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 215.00 | 527 957.00 | 578 259.00 | 1 106 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 427 766.00 | 377 663.00 | | 427 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 955.00 | 50 103.00 | | 23 955.00 |
DL TOTAL (I) | 460 106.00 | 436 151.00 | | 460 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 724.00 | 83 322.00 | | 79 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 20 115.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 453.00 | 33 523.00 | | 17 453.00 |
EA Autres dettes | 13 477.00 | 4 116.00 | | 13 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 153.00 | 141 076.00 | | 118 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 259.00 | 577 228.00 | | 578 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 153.00 | 141 076.00 | | 118 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
FG Production vendue services | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 372.00 | | 189 372.00 | 189 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 677.00 | 2 502.00 | | 6 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 594.00 | 2 502.00 | | 14 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 5 708.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 535.00 | 20 925.00 | | 8 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 253.00 | 26 633.00 | | 11 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | -24 132.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | -240.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 005.00 | 1 245 276.00 | | 347 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 050.00 | 1 195 173.00 | | 323 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 955.00 | 50 103.00 | | 23 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 381.00 | 6 221.00 | | 10 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 192.00 | | 12 862.00 | 668 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 368.00 | 669 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 368.00 | 658 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 299.00 | | 12 862.00 | 657 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 894.00 | 37 896.00 | 2 833.00 | 492 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 894.00 | 37 896.00 | 2 833.00 | 492 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UX Autres créances clients | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |