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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 570.00 | 110 717.00 | 105 853.00 | 216 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 921.00 | 153 199.00 | 47 722.00 | 200 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 270.00 | 193 180.00 | 39 090.00 | 232 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 654.00 | 457 096.00 | 203 557.00 | 660 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
CF Disponibilités | 236 255.00 | | 236 255.00 | 236 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 636.00 | | 320 636.00 | 320 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 290.00 | 457 096.00 | 524 194.00 | 981 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 318 596.00 | 342 959.00 | | 318 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 068.00 | -24 363.00 | | 59 068.00 |
DL TOTAL (I) | 386 048.00 | 326 980.00 | | 386 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | 22 271.00 | | 5 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 048.00 | 45 303.00 | | 53 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 759.00 | 25 908.00 | | 24 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 186.00 | 13 978.00 | | 51 186.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 8 111.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 146.00 | 115 571.00 | | 138 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 194.00 | 442 551.00 | | 524 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 146.00 | 110 014.00 | | 138 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 062.00 | | 1 280 062.00 | 1 280 062.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 762.00 | | 1 282 762.00 | 1 282 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 467.00 | 23 158.00 | | 13 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 411.00 | 39 216.00 | | 36 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 20 932.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 20 932.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 91 294.00 | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 165.00 | 97 775.00 | | 10 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403.00 | 189 068.00 | | 12 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 019.00 | -168 136.00 | | -12 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 240.00 | -16 500.00 | | -15 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 928.00 | 1 497 528.00 | | 1 302 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 861.00 | 1 521 891.00 | | 1 243 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 068.00 | -24 363.00 | | 59 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 455.00 | 10 599.00 | | 5 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 103.00 | | 38 404.00 | 648 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 855.00 | 660 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 855.00 | 649 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 210.00 | | 38 404.00 | 637 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 476.00 | 56 311.00 | 15 690.00 | 416 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 476.00 | 56 311.00 | 15 690.00 | 416 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VI Groupe et associés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 484.00 | 77 591.00 | 10 893.00 | 88 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 146.00 | 138 146.00 | | 138 146.00 |