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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 230.00 | 125 348.00 | 91 881.00 | 217 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 181.00 | 163 198.00 | 38 983.00 | 202 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 890.00 | 204 348.00 | 33 541.00 | 237 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 253.00 | 492 894.00 | 175 359.00 | 668 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BZ Autres créances | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CF Disponibilités | 337 783.00 | | 337 783.00 | 337 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 869.00 | | 401 869.00 | 401 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 122.00 | 492 894.00 | 577 228.00 | 1 070 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 377 663.00 | 318 596.00 | | 377 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 103.00 | 59 068.00 | | 50 103.00 |
DL TOTAL (I) | 436 151.00 | 386 048.00 | | 436 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 322.00 | 53 048.00 | | 83 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 115.00 | 24 759.00 | | 20 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 523.00 | 51 186.00 | | 33 523.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 3 647.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 076.00 | 138 146.00 | | 141 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 228.00 | 524 194.00 | | 577 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 076.00 | 138 146.00 | | 141 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 916.00 | | 1 226 916.00 | 1 226 916.00 |
FG Production vendue services | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 601.00 | | 1 227 601.00 | 1 227 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 424.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 534.00 | 13 467.00 | | 11 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 849.00 | 36 411.00 | | 37 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | 384.00 | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 384.00 | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 708.00 | 2 238.00 | | 5 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 925.00 | 10 165.00 | | 20 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 633.00 | 12 403.00 | | 26 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 132.00 | -12 019.00 | | -24 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -15 240.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 276.00 | 1 302 928.00 | | 1 245 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 173.00 | 1 243 861.00 | | 1 195 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 103.00 | 59 068.00 | | 50 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 221.00 | 5 455.00 | | 6 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 653.00 | | 38 151.00 | 660 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 551.00 | 668 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 551.00 | 657 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 759.00 | | 38 091.00 | 649 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 893.00 | | 60.00 | 10 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 096.00 | 45 424.00 | 9 626.00 | 457 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 096.00 | 45 424.00 | 9 626.00 | 457 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VI Groupe et associés | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 076.00 | 141 076.00 | | 141 076.00 |