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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 91 312.00 | 74 820.00 | 16 492.00 | 91 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 267.00 | 190 655.00 | 8 612.00 | 199 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 993.00 | 145 932.00 | 20 061.00 | 165 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 457.00 | 431 541.00 | 66 916.00 | 498 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 810.00 | 7 956.00 | 37 854.00 | 45 810.00 |
BZ Autres créances | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 357.00 | 7 956.00 | 79 401.00 | 87 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 814.00 | 439 497.00 | 146 318.00 | 585 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 93 025.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 044.00 | | | -49 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 485.00 | -142 068.00 | | -86 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 640.00 | 2 026.00 | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | -125 088.00 | -38 218.00 | | -125 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 462.00 | 83 521.00 | | 52 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 173.00 | 7 220.00 | | 55 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 952.00 | 87 113.00 | | 82 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 727.00 | 37 816.00 | | 22 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
EA Autres dettes | 51 347.00 | 52 511.00 | | 51 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 406.00 | 291 931.00 | | 271 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 318.00 | 253 714.00 | | 146 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 234.00 | 268 181.00 | | 267 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 527.00 | 61 207.00 | | 35 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 155 823.00 | | 155 823.00 | 155 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 846.00 | | 155 846.00 | 155 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | 8 319.00 | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | 14 158.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 034.00 | 22 477.00 | | 5 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | 1 356.00 | | 3 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 10 205.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | 12 272.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 600.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 456.00 | 862 999.00 | | 177 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 940.00 | 1 005 068.00 | | 263 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 485.00 | -142 068.00 | | -86 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 721.00 | | 5 621.00 | 534 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 135.00 | 15 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 885.00 | 498 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 750.00 | 462 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 322.00 | | 5 621.00 | 479 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 439.00 | 6 852.00 | 22 750.00 | 447 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 305.00 | 6 852.00 | 22 750.00 | 427 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 041.00 | 4 915.00 | | 3 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 041.00 | 4 915.00 | | 3 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041.00 | 4 915.00 | | 3 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 935.00 | 12 763.00 | 4 172.00 | 16 935.00 |
VI Groupe et associés | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
VW T.V.A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 406.00 | 267 234.00 | 4 172.00 | 271 406.00 |