| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 2 163.00 | 1 042.00 | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 120 214.00 | 84 899.00 | 35 315.00 | 120 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 888.00 | 143 593.00 | 22 295.00 | 165 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 698.00 | 71 796.00 | 7 902.00 | 79 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 827.00 | 304 251.00 | 72 576.00 | 376 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BN En cours de production de biens | 252 312.00 | | 252 312.00 | 252 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 669.00 | 3 995.00 | 68 674.00 | 72 669.00 |
BZ Autres créances | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CF Disponibilités | 228 011.00 | | 228 011.00 | 228 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 110.00 | 3 995.00 | 659 115.00 | 663 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 937.00 | 308 246.00 | 731 691.00 | 1 039 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -255 886.00 | -135 528.00 | | -255 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 638.00 | -120 358.00 | | 273 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 482.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 551.00 | -246 604.00 | | 26 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 388.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 388.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 4 371.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 192 849.00 | | 1 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 712.00 | 196 394.00 | | 343 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 415.00 | 22 052.00 | | 65 415.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 133 342.00 | | 7 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 774.00 | 58 020.00 | | 115 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 140.00 | 607 027.00 | | 705 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 691.00 | 395 811.00 | | 731 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 647.00 | 607 027.00 | | 533 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 194.00 | | 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
FG Production vendue services | 1 359 234.00 | | 1 359 234.00 | 1 359 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 370.00 | | 1 362 370.00 | 1 362 370.00 |
FM Production stockée | | | 153 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 792.00 | 13 491.00 | | 19 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 792.00 | 13 491.00 | | 19 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 366.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 948.00 | 1 694.00 | | 7 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 990.00 | 2 060.00 | | 7 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 802.00 | 11 431.00 | | 11 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 669.00 | 587 413.00 | | 1 581 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 032.00 | 707 771.00 | | 1 308 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 638.00 | -120 358.00 | | 273 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 249.00 | | 41 832.00 | 427 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778.00 | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 769.00 | 74 485.00 | 376 827.00 | 17 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 334.00 | 5 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | 55 373.00 | 365 800.00 | 17 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 118.00 | | 41 824.00 | 397 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | 8.00 | 6 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 887.00 | 15 542.00 | 69 178.00 | 357 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 207.00 | 1 091.00 | 18 334.00 | 21 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 681.00 | 14 451.00 | 50 844.00 | 336 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 383.00 | | 35 388.00 | 39 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 712.00 | 343 712.00 | | 343 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VC Groupe et associés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 529.00 | 168 861.00 | 9 668.00 | 178 529.00 |
VW T.V.A. | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 647.00 | 533 647.00 | | 533 647.00 |