| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 205.00 | 3 146.00 | 59.00 | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 10 264.00 | 551.00 | 9 713.00 | 10 264.00 |
AP Constructions | 120 214.00 | 89 559.00 | 30 655.00 | 120 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 888.00 | 151 240.00 | 14 648.00 | 165 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 558.00 | 72 007.00 | 7 551.00 | 79 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 951.00 | 318 304.00 | 68 648.00 | 386 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BN En cours de production de biens | 213 827.00 | | 213 827.00 | 213 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 825.00 | 3 995.00 | 201 830.00 | 205 825.00 |
BZ Autres créances | 391 884.00 | | 391 884.00 | 391 884.00 |
CF Disponibilités | 173 894.00 | | 173 894.00 | 173 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 491.00 | 3 995.00 | 993 496.00 | 997 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 443.00 | 322 299.00 | 1 062 144.00 | 1 384 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DH Report à nouveau | | -255 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 351.00 | 273 638.00 | | 157 351.00 |
DL TOTAL (I) | 183 903.00 | 26 551.00 | | 183 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 386.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 097.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 160.00 | 171 493.00 | | 94 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 907.00 | 343 712.00 | | 612 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 813.00 | 65 415.00 | | 94 813.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 7 263.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 105.00 | 115 774.00 | | 76 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 241.00 | 705 140.00 | | 878 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 144.00 | 731 691.00 | | 1 062 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 081.00 | 533 647.00 | | 784 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 386.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 781 974.00 | | 1 781 974.00 | 1 781 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 994.00 | | 1 781 994.00 | 1 781 994.00 |
FM Production stockée | | | -38 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 19 792.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 077.00 | 19 792.00 | | 6 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 42.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 7 990.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 658.00 | 11 802.00 | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 888.00 | 1 581 669.00 | | 1 760 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 537.00 | 1 308 032.00 | | 1 603 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 351.00 | 273 638.00 | | 157 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 827.00 | | 14 284.00 | 376 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 386 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 375 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 800.00 | | 14 284.00 | 365 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 251.00 | 18 213.00 | 4 160.00 | 304 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 983.00 | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 288.00 | 17 230.00 | 4 160.00 | 300 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 907.00 | 612 907.00 | | 612 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 201 417.00 | 201 417.00 | | 201 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
VC Groupe et associés | 302 302.00 | 302 302.00 | | 302 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 430.00 | 594 762.00 | 9 668.00 | 604 430.00 |
VW T.V.A. | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 081.00 | 784 081.00 | | 784 081.00 |