| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 264.00 | 1 235.00 | 9 029.00 | 10 264.00 |
AP Constructions | 120 214.00 | 94 100.00 | 26 114.00 | 120 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 474.00 | 73 717.00 | 10 757.00 | 84 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 671.00 | 67 163.00 | 4 508.00 | 71 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 850.00 | 239 420.00 | 56 430.00 | 295 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BN En cours de production de biens | 203 018.00 | | 203 018.00 | 203 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 361.00 | 955.00 | 165 407.00 | 166 361.00 |
BZ Autres créances | 508 660.00 | | 508 660.00 | 508 660.00 |
CF Disponibilités | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 774.00 | 955.00 | 1 023 819.00 | 1 024 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 624.00 | 240 375.00 | 1 080 249.00 | 1 320 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 103.00 | 17 751.00 | | 175 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394.00 | 157 351.00 | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 188 296.00 | 183 903.00 | | 188 296.00 |
DP Provisions pour risques | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 205.00 | 94 160.00 | | 232 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 541.00 | 612 907.00 | | 493 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 968.00 | 94 813.00 | | 80 968.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 622.00 | 76 105.00 | | 70 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 336.00 | 878 241.00 | | 877 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 249.00 | 1 062 144.00 | | 1 080 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
FG Production vendue services | 1 036 969.00 | | 1 036 969.00 | 1 036 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 014.00 | | 1 038 014.00 | 1 038 014.00 |
FM Production stockée | | | -10 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 658.00 | 418.00 | | 11 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 675.00 | 418.00 | | 11 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 675.00 | 5 658.00 | | -11 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 973.00 | 1 760 888.00 | | 1 053 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 579.00 | 1 603 537.00 | | 1 049 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 394.00 | 157 351.00 | | 4 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 951.00 | | 3 571.00 | 386 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 672.00 | 295 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 872.00 | 286 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 924.00 | | 3 571.00 | 375 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 304.00 | 15 788.00 | 94 672.00 | 318 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 59.00 | 1 800.00 | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 358.00 | 15 729.00 | 92 872.00 | 313 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | | 3 041.00 | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | | 3 041.00 | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | 14 617.00 | 3 041.00 | 3 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 617.00 | 3 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 541.00 | 493 541.00 | | 493 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 165 216.00 | 165 216.00 | | 165 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
VC Groupe et associés | 333 419.00 | 333 419.00 | | 333 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 234.00 | 684 234.00 | | 684 234.00 |
VW T.V.A. | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 132.00 | 645 132.00 | | 645 132.00 |