| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AN Terrains | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
AP Constructions | 2 610 564.00 | 1 514 969.00 | 1 095 595.00 | 2 610 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 15 911.00 | 24 089.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 004.00 | 27 487.00 | 47 518.00 | 75 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 572.00 | 1 562 254.00 | 1 390 318.00 | 2 952 572.00 |
BT Marchandises | 355 778.00 | 59 637.00 | 296 141.00 | 355 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BZ Autres créances | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CF Disponibilités | 471 389.00 | | 471 389.00 | 471 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 091.00 | 59 637.00 | 806 455.00 | 866 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 663.00 | 1 621 891.00 | 2 196 772.00 | 3 818 663.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 487.00 | 419 487.00 | | 419 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
DG Autres réserves | 1 285 797.00 | 1 286 350.00 | | 1 285 797.00 |
DH Report à nouveau | | 1 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 717.00 | -1 595.00 | | 6 717.00 |
DK Provisions réglementées | 216 000.00 | 198 000.00 | | 216 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 530.00 | 1 974 813.00 | | 1 999 530.00 |
DP Provisions pour risques | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 59 718.00 | 79 967.00 | | 59 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 700.00 | 95 457.00 | | 81 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 935.00 | 29 188.00 | | 30 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | 21 040.00 | | 17 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 761.00 | 40 983.00 | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 524.00 | 186 668.00 | | 137 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 772.00 | 2 241 448.00 | | 2 196 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 208.00 | | 256 208.00 | 256 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 208.00 | | 256 208.00 | 256 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 610.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 291.00 | 18 610.00 | | 56 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 773.00 | -18 610.00 | | -16 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 766.00 | 329 610.00 | | 325 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 049.00 | 331 204.00 | | 319 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 717.00 | -1 595.00 | | 6 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 991.00 | | 62 289.00 | 2 960 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 260.00 | 110 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 708.00 | 2 952 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 448.00 | 2 838 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 429.00 | | 60 500.00 | 2 843 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 675.00 | | 1 789.00 | 113 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 497.00 | 129 378.00 | 27 621.00 | 1 460 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 610.00 | 129 378.00 | 27 621.00 | 1 456 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 000.00 | 18 000.00 | | 198 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 967.00 | | 20 249.00 | 79 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 604.00 | 18 000.00 | 20 249.00 | 337 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UL Créances rattachées à des participations | 72 703.00 | 2 703.00 | | 72 703.00 |
UX Autres créances clients | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 700.00 | 13 951.00 | 67 749.00 | 81 700.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 627.00 | 41 627.00 | 70 000.00 | 111 627.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 524.00 | 38 840.00 | 98 684.00 | 137 524.00 |